FY16 ¡END ¡OF ¡YEAR ¡REPORT ¡ & ¡FY17 ¡QUARTER ¡1 ¡REPORT ¡ Sue ¡Owen ¡ Business ¡Manager ¡ November ¡30, ¡2016 ¡
FY16 ¡BUDGET ¡YEAR ¡END ¡ • FY16 ¡SCHOOL ¡BUDGET ¡ • $39,991,552 ¡Voted ¡plus ¡$9,916 ¡ARC ¡ FY16 ¡ FY15 ¡ TuiNon ¡Buy ¡Ahead ¡ $494,817.99 ¡ $548,043.30 ¡ ¡ Encumbrances ¡ $314,238.37 ¡ $563,206.67 ¡ ¡ Returned ¡to ¡the ¡Town ¡ $1,479.28 ¡ $45,214.47 ¡
Assets ¡– ¡AthleNc ¡Department ¡ SC ¡also ¡approved ¡a ¡transfer ¡of ¡assets ¡to ¡purchase ¡needed ¡supplies ¡and ¡materials ¡ • for ¡the ¡AthleNc ¡Department. ¡We ¡were ¡able ¡to ¡purchase ¡the ¡following: ¡ UNIFORMS: ¡ Miscellaneous: ¡ Football ¡ ¡ ¡ Projector ¡for ¡Gym ¡for ¡PE ¡& ¡sporNng ¡events ¡ Cheerleaders ¡ ¡ ¡ Sails ¡for ¡Sail ¡Boats ¡ Boys’ ¡& ¡Girls’ ¡Cross ¡Country ¡& ¡Track ¡ 2 ¡Storage ¡Units ¡ Boys’ ¡& ¡Girls’ ¡Basketball ¡ Privacy ¡areas ¡for ¡girls/boys ¡locker ¡rooms ¡ Volleyball ¡ Wireless ¡scoreboards ¡ Boys’ ¡LaCrosse ¡ Volleyball ¡Net ¡system ¡ Boys’ ¡& ¡Girls’ ¡Soccer ¡ Shot ¡puts, ¡Javelins ¡& ¡Discs ¡ Soaball ¡ Wireless ¡Microphones ¡for ¡Gym ¡& ¡Stadium ¡ field ¡ Shoulder ¡pads ¡for ¡football ¡team ¡ Key ¡motors ¡for ¡6 ¡backboards ¡in ¡Gym ¡ ¡
FY17 ¡ ¡1 ST ¡QUARTER ¡BUDGET ¡REPORT ¡ • FY17 ¡SCHOOL ¡BUDGET ¡ • $41,263,961 ¡Voted ¡plus ¡$9,916 ¡ARC ¡ Salary ¡accounts ¡are ¡encumbered ¡through ¡the ¡end ¡of ¡ the ¡year ¡with ¡no ¡areas ¡of ¡concern. ¡ $29,330,403.61 ¡ ¡Encumbered ¡ $4,087,077,00 ¡Remaining ¡Available ¡Balance ¡ ¡
FY17 ¡UTILITIES ¡ ¡ ¡ELECTRIC ¡Budget ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ FY17 ¡ FY16 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Budget ¡ $603,501 ¡ $603,501 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Spent ¡thru ¡Sept ¡30 th ¡ $148,786 ¡ $167,711 ¡ ¡ ¡ ¡ Kilowafs ¡ ¡675,436 ¡ 808,429 ¡ ¡ ¡ % ¡of ¡Budget ¡ 24.7% ¡ 36.56% ¡ Costs ¡and ¡Kilowafs ¡have ¡decreased ¡compared ¡to ¡the ¡ same ¡point ¡as ¡last ¡year. ¡ ¡
ELECTRIC ¡4 ¡YEAR ¡SUMMARY ¡ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � FY1 FY17 � FY1 FY16 � FY1 FY16 � FY15 � FY1 FY14 � FY1 FY1 FY17 � FY1 FY16 � FY1 FY16 � FY1 FY15 � FY1 FY14 � � � � � COST ST � COST ST � COST ST � COST ST � COST ST � � � KILOWATTS � KILOWATTS � KILOWATTS � KILOWATTS � KILOWATTS � � � (thru Se Sept 30, (thru Se Sept 30, (thru Se Sept 30, (thru Se Sept 30, 2016) � 2016) 2016) 2016) � � � � � � � � � 2016) 2016) � 2015) 2015) � � � � � � � � � COTTAGE CO TTAGE � $20, $20,708. 708.86 86 � $23, $23,779. 779.49 49 � $87, $87,188. 188.09 09 � $83, $83,891. 891.76 76 � $79,174. $79, 174.49 49 � � � 78, 78,089 089 � 99, 99,689 689 � 435, 435,956 956 � 456,436 456, 436 � 426,596 426, 596 � EAST ST � $20, $20,529. 529.88 88 � $21, $21,463. 463.53 53 � $81, $81,347. 347.69 69 � $79, $79,402. 402.50 50 � $75, $75,538. 538.10 10 � � � 78, 78,092 092 � 84, 84,814 814 � 410, 410,254 254 � 416, 416,749 749 � 400, 400,678 678 � HEIGHTS � $17, $17,723. 723.66 66 � $18, $18,414. 414.96 96 � $80,478. $80, 478.17 17 � $73, $73,722. 722.80 80 � $79, $79,147. 147.94 94 � � � 83, 83,029 029 � 79,009 79, 009 � 406,896 406, 896 � 385, 385,296 296 � 406, 406,596 596 � MIDDLE MIDDLE � $50, $50,121. 121.69 69 � $64,078. $64, 078.37 37 � $217, $217,229. 229.52 52 � $214, $214,094. 094.45 45 � $216, $216,276. 276.12 12 � � � 244,866 244, 866 � 365,037 365, 037 � 1,224, 1, 224,507 507 � 1, 1,284, 284,789 789 � 1, 1,310, 310,755 755 � HIGH HIGH � $39, $39,701. 701.97 97 � $39, $39,974. 974.54 54 � $173, $173,231. 231.06 06 � $163, $163,667. 667.07 07 � $173,012. $173, 012.44 44 � � � 191, 191,360 360 � 179, 179,880 880 � 907, 907,544 544 � 885, 885,035 035 � 909, 909,768 768 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � TOTALS: S: � $148, $148,786. 786.06 06 � $167, $167,710. 710.89 89 � $639,474. $639, 474.53 53 � $614, $614,778. 778.58 58 � $624, $624,184. 184.05 05 � 675, 675,436 436 � 808,429 808, 429 � 3, 3,385, 385,157 157 � 3, 3,428, 428,305 305 � 3, 3,459, 459,153 153 � � � � � � � � � � � � � � � DI DIF: FY17- Y17- FY16 Y16 DI DIF bet between een FY16- Y16- DI DIF bet between een FY15- Y15- DI DIF bet between een FY14- Y14- DIF: FY17- DI Y17- FY16 Y16 DIF bet DI between een DIF bet DI between een DIF bet DI between een FY14- Y14- � � thru Se Sept 2016 � � � FY1 FY15 � FY1 FY14 � FY13 � FY1 thru Se Sept 2016 � � � FY1 FY16-FY1 -FY15 � FY15-FY1 FY1 -FY14 � FY1 FY13 � � � � � � � � � � � � � � � � � (18,925) (18,925) � � � $24, $24,696 696 � ($9,405) � ($9,405) $15,300 $15, 300 � � � (132,993) (132,993) � � � (43,148) (43,148) � (30,848) (30,848) � 190, 190,201 201 � � � decrease decrease � � � increase in rease � decrease decrease � in increase rease � � � decrease decrease � � � decrease decrease � decrease decrease � in increase rease � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
FY17 ¡UTILITIES ¡ ¡ ¡GAS ¡Budget ¡ ¡ FY17 ¡ ¡ FY16 ¡ ¡ ¡ ($200k ¡offset ¡by ¡ ¡ ¡ ¡ rental ¡acct) ¡ ¡ ¡ Budget ¡ $265,330 ¡ $362,530 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Spent ¡thru ¡Sept ¡30 th ¡ $7,876.95 ¡ $7,543.77 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ THERMS ¡ 8,134 ¡ 5,891 ¡ % ¡of ¡Budget ¡ 3.0% ¡ 2.1% ¡ Costs ¡and ¡THERMS ¡have ¡increased ¡compared ¡to ¡the ¡ same ¡point ¡as ¡last ¡year. ¡ ¡
GAS ¡4 ¡YEAR ¡SUMMARY ¡ ¡ FY17 � FY1 FY1 FY16 � FY16 � FY1 FY15 � FY1 FY14 � FY1 FY17 � FY1 FY16 � FY1 FY16 � FY1 FY1 FY15 � FY1 FY14 � COST ST � COST ST � COST ST � COST ST � COST ST � THERM RMS � THERM RMS � THERM RMS � THERM RMS � THERM RMS � (thru Se Sept 30, (thru Se Sept 30, (thru Se Sept 30, (thruSe Sept 30, 2016) � 2016) 2015) � 2015) � � � � � � � � 2016) � 2016) 2016) 2016) � � � � � � � CO COTTAGE TTAGE � $1,437.83 � $1,363.16 � $24,843.38 � $54,479.63 � $86,643.26 � 1,177 � 958 � 39,435 � 48,402 � 55,618 � EAST ST � $1,180.01 � $1,317.64 � $28,236.89 � $60,201.85 � $85,923.63 � 412 � 659 � 44,916 � 52,859 � 55,375 � HEIGHTS � $1,543.36 � $1,080.72 � $28,256.91 � $55,344.04 � $71,907.66 � 1,201 � 261 � 44,556 � 48,199 � 51,394 � MIDDLE MIDDLE � $1,492.01 � $2,280.62 � $52,711.54 � $136,957.34 � $200,155.75 � 1,336 � 3081 � 90,408 � 128,276 � 131,666 � HIGH � HIGH $2,223.74 � $1,501.63 � $45,129.24 � $95,547.51 � $147,370.45 � 4,008 � 932 � 67,436 � 85,468 � 96,051 � � � � � � � � � � TOTALS: � $7,876.95 � $7,543.77 � $179,177.96 � $402, $402,530. 530.37 37 � $596,543.01 � 8,134 � 5,891 � 286,751 � 363,204 � 392,712 � � � � � � � DI DIF: FY17 Y17 - - FY16 Y16 � DI DIF bet between een � DIF bet DI between een � DI DIF bet between een � DI DIF: FY17 Y17 - - FY16 Y16 � DIF bet DI between een � DI DIF bet between een � DI DIF bet between een � thru Se Sept 30, 2016 � thru Se Sept 30, 2016 � FY1 FY16-FY1 -FY15 � FY1 FY15-FY1 -FY14 � FY14-FY1 FY1 -FY13 � FY1 FY16-FY1 -FY15 � FY1 FY15-FY1 -FY14 � FY1 FY14-FY1 -FY13 � $333 � $333 ($223,352) � ($194,013) � $318,688 � 2, 2,243 243 � (76,453) � (29,508) � 79,264 � � � in increase rease � in increase rease � decrease � decrease � increase � decrease � decrease � increase �
Recommend
More recommend
